财务管理系统
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财务管理系统




主要功能简介  

1、系统功能概述:

1) 基础资料模块: 包括银行基础信息、银行资费信息、货币、客户及供应商资料组成。

2) 信用证管理模块:包括进口信用证登记、进口信用证维护、出口信用证登记、出口信用证维护操作。

3) 银行管理模块:包括银行额度管理、进口信用证信托、出口信用证打包放款、出口信用证押汇、帐户余额管理、银行报表(含所有重要的业务报表)。

4) 系统维护模块:包括公司注册管理、用户注册授权、用户公司授权、用户密码修改、当前公司切换、会计期间切换。

2、基础资料模块:

1) 银行基础信息:录入必要的银行信息;
2) 银行资费信息:录入银行各种业务收费信息,作为用户参考之用; 3) 货币:录入货币信息,当与高级会计系统集成时,无需录入;
4) 客户及供应商:录入客户或供应商信息,当与高级会计系统集成时,无需录入;

3、 信用管理模块:
1) 进口信用证登记:用于新增进口信用证资料;
2) 进口信用证维护:用于查询、修改、删除、列印进口信用证资料; 3) 出口信用证登记:用于新增出口信用证资料;
4) 出口信用证维护:用于查询、修改、删除、列印出口信用证资料;

4、 银行管理模块:

1) 银行额度管理:含额度分类及每一银行额度明细等; 银行额度分类:针对不同的额度进行分类定义; 额度用途分类:针对额度不同的用途进行分类定义; 银行额度明细:针对不同银行,不同额度,不同货币等录入额度明细资料;

2) 进口信用证信托:既T/R操作,可以进行新增,修改,删除,结算、查询等操作;

3) 出口信用证打包放款:既Packing Loans,可以进行新增,修改,删除,结算等操作;

4) 出口信用证押汇:既Bills Nego.,可以进行新增,修改,删除,结算等操作;

5) 帐户余额管理:包含银行、应收、应付余额管理; 银行余额更新:可以录入当前月份各星期之最新银行余额; 应收余额明细:维护最新的应收余额明细,当与高级会计系统集成时,无需录入; 应付余额明细:维护最新的应付余额明细,当与高级会计系统集成时,无需录入;

6) 银行报表: 现金流量预测周报:直接当前月份 银行额度状况报表:直接输出未到期之银行额度使用状况报表; 进口信托汇总报表:直接输出未结算完成之T/R报表; 未到期信用证列表:直接输出未到期之信用证资料; 打包放款汇总报表:直接输出未结算完成之Packing Loans报表; 出口押汇汇总报表:直接输出未结算完成之Bills Negotiation报表; 应收帐款汇总报表:直接输出未结算完成之Account Receivable报表; 应付帐款汇总报表:直接输出未结算完成之Account Payable报表;

5、 系统维护模块:
1) 公司注册管理:注册集团内的其他公司信息;
2) 用户注册授权:注册用户,并授予具体操作权限或对被锁定用户解锁;
3) 用户公司受权:对某一用户同时授予多间公司之业务操作权限;
4) 用户密码修改:当前操作用户修改自身之系统登陆密码;
5) 当前公司切换:当某用户可以操作多间公司时,可以随时在公司之间切换;
6) 会计期间切换:改变当前所操作的会计期间,所有报表以当前会计期间为基础。
 
运行环境

  本系统直接在互联网中运行,终端用户只需能连接到互联网即可使用,所以对终端用户硬件与软件方面要求不高,满足以下基本条件即可:
1 最低硬件要求
1.1 普通486以上PC;32M或以上内存;800x600像素或以上彩色显示器
1.2 能稳定,高速连接互联网,建议使用宽带/ADSL等高速网络连接

2 最低软件要求
2.1 能正常运行IE5.0或以上游览器,建议使用IE6.0.26或最新版本
2.2 若需用使用EXCEL转换功能,则需要安装EXCEL 97/2000/XP或更高版本
 
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